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Abfragen Ihrer Daten

Fragen Sie den Assistenten nach Ihren Finanzdaten. Er liefert Antworten in KPI-Karten, Tabellen oder Textanalysen.

Abfragebeispiele​

Einnahmen und Rechnungsstellung​

"Wie viel habe ich in diesem Quartal abgerechnet?"

  • Der Assistent summiert alle Ihre Rechnungen des aktuellen Quartals
  • Liefert eine KPI-Karte mit der Gesamtsumme
  • Enthält einen Vergleich mit dem Vorquartal

"Wie viel habe ich diesen Monat im Vergleich zum letzten Monat abgerechnet?"

  • Monatsvergleich
  • Prozentuale Veränderung
  • Trenddiagramm

"Wie viele Rechnungen habe ich im Januar?"

  • Anzahl der Rechnungen
  • Im Januar gesamt abgerechnet
  • Aufschlüsselung nach Kunde

Kunden und Verkäufe​

"Wer ist mein bester Kunde?"

  • Kunde, der am meisten ausgegeben hat
  • Gesamtbetrag im Verhältnis zu Ihnen
  • Anzahl der Rechnungen
  • Monat, in dem am meisten gekauft wurde

"Wer ist mein häufigster Kunde?"

  • Kunde mit den meisten Rechnungen
  • Durchschnittlicher Rechnungsbetrag
  • Letzter Einkauf

"Wer sind meine Top 5 Kunden?"

  • Ranking nach abgerechnetem Betrag
  • Jeder mit seinem Gesamtbetrag und der Anzahl der Rechnungen
  • Trend (steigend oder fallend)

"Wie viele aktive Kunden habe ich?"

  • Zählung der Kunden mit mindestens 1 Rechnung in diesem Jahr
  • Inaktive Kunden (ohne Aktivität > 6 Monate)
  • Neue Kunden in diesem Monat

Fälligkeiten und Inkasso​

"Wie viele überfällige Rechnungen habe ich?"

  • Liste der unbezahlten Rechnungen
  • Gesamtbetrag der überfälligen Rechnungen
  • Kunde und Fälligkeitsdatum

"Was ist meine nächste Fälligkeit?"

  • Rechnungen, die in den nächsten 30 Tagen fällig werden
  • Gesamtbetrag
  • Nach Datum sortiert

"Wie viel habe ich letzten Monat eingezogen?"

  • Gesamtzahl der erhaltenen Zahlungen
  • Nach Kunde
  • Einzugsrate (% des Rechnungsbetrags)

"Wer schuldet am meisten Geld?"

  • Kunden mit unbezahlten Rechnungen
  • Geschuldeter Betrag pro Kunde
  • Tage seit Fälligkeit

Ausgaben und Kosten​

"Was sind meine Ausgaben in diesem Monat?"

  • Gesamte erfasste Ausgaben
  • Aufschlüsselung nach Kategorie
  • Größte einzelne Ausgabe

"Was sind meine häufigsten Ausgaben?"

  • Kategorien mit den meisten Ausgaben
  • Durchschnitt pro Kategorie
  • Monatsvergleich

"Wie viel gebe ich für [Kategorie] aus?"

  • Gesamtbetrag in einer spezifischen Kategorie
  • Kann sein: Material, Dienstleistungen, Reisen usw.
  • Letzte Transaktionen in dieser Kategorie

"Was ist meine Marge?"

  • Einnahmen - Ausgaben = Gewinn
  • Margenprozentsatz
  • Aufschlüsselung nach Kunde, falls gewünscht

Steuern und Quellensteuer​

"Wie viele Steuern schulde ich?"

  • Simulation der zu zahlenden Mehrwertsteuer
  • Geschätzte Einkommensteuer, falls zutreffend
  • Steuerbemessungsgrundlage

"Wie ist meine steuerliche Situation?"

  • Übersicht der Rechnungen mit und ohne Mehrwertsteuer
  • Geschätzte Steuerschuld
  • Nächste Frist für die Steuererklärung

"Welche Quellensteuern wurden mir abgezogen?"

  • Gesamtzahl der IRPF-Quellensteuern
  • Nach Kunde oder nach Zeitraum
  • Ausstehende Quellensteuern

"Was ist mein durchschnittlicher Rechnungsbetrag?"

  • Durchschnittlicher Betrag pro Dokument
  • Verglichen mit den Vormonaten
  • Indikator dafür, ob Ihre Preise steigen/fallen

"Was ist meine prognostizierte Rechnungsstellung für dieses Jahr?"

  • Extrapolation basierend auf dem aktuellen Durchschnitt
  • Verglichen mit Vorjahren (sofern Daten vorhanden)

"Was sind meine schwachen Perioden?"

  • Monate mit geringeren Einnahmen
  • Monate mit höheren Ausgaben
  • Empfehlungen zur Stabilisierung

Antwortformate​

Der Assistent liefert Antworten in verschiedenen Formaten:

KPI-Karten​

Für einfache Metriken:

📊 Rechnungsstellung dieses Quartal
€15.340,00

↑ 12% gegenüber Vorquartal

Tabellen​

Für Vergleiche oder Listen:

KundeBetragRechnungenLetzter Kauf
Empresa A€5.200815. Jan. 2025
Juan Garcia€3.10058. Jan. 2025

Diagramme​

Für Trends (im visuellen Chat):

  • Rechnungsstellung pro Monat
  • Ausgaben vs. Einnahmen
  • Top-Kunden

Textanalyse​

Für komplexe Fragen mit Kontext:

"Ihre Einnahmen sind in diesem Quartal um 23% gewachsen. Dies ist hauptsächlich zwei Kunden zu verdanken: Empresa A (+€2.400) und Startup B (+€1.800). Ihre Ausgaben sind jedoch ebenfalls um 15% gestiegen, hauptsächlich im Bereich Material (plus €350). Ihre aktuelle Marge beträgt 68%."

Komplexere Fragen​

Personalisierte Vergleiche​

"Wie war der Januar im Vergleich zum Dezember?"

  • Einnahmen: Januar vs. Dezember
  • Ausgaben: Januar vs. Dezember
  • Marge: Vergleich

"Welche Kunden sind am profitabelsten?"

  • Wenn Sie die jedem Kunden zugeordneten Kosten kennen
  • Berechnet die Marge pro Kunde
  • Schlägt vor, worauf Sie sich konzentrieren sollten

Prognosen​

"Wann werde ich €10.000 monatlich erreichen?"

  • Basierend auf Ihrem aktuellen Wachstum
  • Mit linearer oder exponentieller Tendenz

"Was wird mein bester Monat des Jahres sein?"

  • Saisonale Analyse
  • Empfehlung, wann Kampagnen gestartet werden sollten

Einschränkungen​

Der Assistent kann nicht:

  • Auf Daten von Drittanbieter-Integrationen (Stripe, Shopify usw.) zugreifen — nur Ihre manuellen Rechnungen und Ausgaben
  • Mit Wettbewerbern vergleichen
  • Die Zukunft mit 100%iger Genauigkeit vorhersagen
  • Analysen durchführen, die mehr als 12 Monate Daten erfordern (wenn es Ihr erster Monat ist)

Tipps für bessere Analysen​

✅ Seien Sie klar in dem, was Sie wollen:

  • „Wie viel habe ich im Januar abgerechnet?“ (gut)
  • „Wie entwickeln sich die Zahlen?“ (vage)

✅ Geben Sie Zeiträume an:

  • Dieses Quartal vs. Dieses Jahr vs. Die letzten 90 Tage

✅ Halten Sie Ihre Ausgaben kategorisiert:

  • Ermöglicht tiefere Analysen
  • Der Assistent kann Optimierungen vorschlagen

✅ Erfassen Sie Daten regelmäßig:

  • Bessere Analyse mit mehr historischen Daten
  • Trends werden deutlicher

Nächster Schritt: Dokumente in den Chat hochladen