Conciliación bancaria
Importa extractos en OFX, MT940 o CSV y deja que Frihet empareje automáticamente cada movimiento con la factura o gasto correspondiente usando coincidencia difusa e IA categorizadora.
Overview
Frihet incluye un pipeline de 5 estados para cada transacción bancaria importada: raw → recognized → matched → categorized → excluded. La conciliación automática usa coincidencia difusa por importe, fecha y referencia. Para transacciones sin coincidencia directa, la IA categorizadora usa el historial previo para sugerir categoría y cuenta contable.
Las reglas bancarias te permiten automatizar la categorización futura: define condiciones (rango de importe, descripción, comerciante) y la acción (categoría, cuenta, etiqueta) para que el sistema las aplique sin intervención.
Quick start
- Ve a Finanzas → Conexiones bancarias y sube tu extracto (OFX, MT940 o CSV).
- Frihet importa las transacciones y ejecuta la conciliación automática.
- Revisa las transacciones
sin emparejar, confirma las sugerencias o asígnalas manualmente.
Reference
- API:
POST /v1/banking/import,GET /v1/banking/transactions— ver API reference - MCP tool:
reconcile_transactions— ver MCP reference - Settings: Finanzas → Reglas bancarias